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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 016.00 | 857 016.00 | 649 000.00 | 1 506 016.00 |
AP Constructions | 374 651.00 | 237 258.00 | 137 393.00 | 374 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 161.00 | 587 473.00 | 286 688.00 | 874 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 107 153.00 | 5 581 019.00 | 1 526 134.00 | 7 107 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993 762.00 | 7 273 758.00 | 2 720 004.00 | 9 993 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 240.00 | 203 332.00 | 3 600 907.00 | 3 804 240.00 |
BZ Autres créances | 1 043 899.00 | | 1 043 899.00 | 1 043 899.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 942.00 | 203 332.00 | 4 667 610.00 | 4 870 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 864 705.00 | 7 477 091.00 | 7 387 614.00 | 14 864 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | -4 100 105.00 | | | -4 100 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 114.00 | | | -211 114.00 |
DL TOTAL (I) | -3 456 748.00 | | | -3 456 748.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 903.00 | | | 877 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182 903.00 | | | 1 182 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339 127.00 | | | 5 339 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 046.00 | | | 1 681 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 296.00 | | | 2 037 296.00 |
EA Autres dettes | 271 059.00 | | | 271 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 888.00 | | | 324 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 661 459.00 | | | 9 661 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 614.00 | | | 7 387 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 659 199.00 | | | 9 659 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
FG Production vendue services | 12 534 133.00 | | 12 534 133.00 | 12 534 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 539 328.00 | | 12 539 328.00 | 12 539 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 707 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 376.00 | |
GE Autres charges | | | 94 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 776.00 | | | -57 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 719 506.00 | | | 12 719 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 930 620.00 | | | 12 930 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 114.00 | | | -211 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 392 604.00 | | 601 159.00 | 9 392 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 993 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 450 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 009.00 | | | 1 517 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 849 387.00 | | 601 159.00 | 7 849 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801 895.00 | 470 939.00 | 600.00 | 6 801 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 484.00 | 59 000.00 | | 807 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 411.00 | 411 939.00 | 600.00 | 5 994 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 527.00 | 83 376.00 | | 1 099 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 213 280.00 | 120 381.00 | 130 328.00 | 213 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 804.00 | 120 381.00 | 130 328.00 | 214 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 331.00 | 203 757.00 | 130 328.00 | 1 314 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 757.00 | 130 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 046.00 | 1 681 046.00 | | 1 681 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 802.00 | 601 802.00 | | 601 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 919.00 | 713 919.00 | | 713 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 059.00 | 271 059.00 | | 271 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 888.00 | 324 888.00 | | 324 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 240.00 | 3 804 240.00 | | 3 804 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 275 728.00 | 275 728.00 | | 275 728.00 |
VC Groupe et associés | 671 535.00 | 671 535.00 | | 671 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 327 397.00 | 5 327 397.00 | | 5 327 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 373.00 | 4 881 373.00 | | 4 881 373.00 |
VW T.V.A. | 622 150.00 | 622 150.00 | | 622 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 659 199.00 | 9 659 199.00 | | 9 659 199.00 |