| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 016.00 | 975 016.00 | 531 000.00 | 1 506 016.00 |
AP Constructions | 374 651.00 | 310 694.00 | 63 957.00 | 374 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 830.00 | 689 559.00 | 198 271.00 | 887 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 859 211.00 | 6 106 396.00 | 1 752 815.00 | 7 859 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 689 908.00 | 8 092 658.00 | 2 597 250.00 | 10 689 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675 967.00 | 211 886.00 | 4 464 081.00 | 4 675 967.00 |
BZ Autres créances | 784 150.00 | | 784 150.00 | 784 150.00 |
CF Disponibilités | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 499.00 | 211 886.00 | 5 271 613.00 | 5 483 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 173 407.00 | 8 304 544.00 | 7 868 863.00 | 16 173 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | -5 404 047.00 | | | -5 404 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 653.00 | | | -39 653.00 |
DL TOTAL (I) | -4 589 229.00 | | | -4 589 229.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 458.00 | | | 872 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167 458.00 | | | 1 167 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311 691.00 | | | 5 311 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 699.00 | | | 2 823 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 540.00 | | | 2 379 540.00 |
EA Autres dettes | 471 591.00 | | | 471 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 206.00 | | | 298 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 290 633.00 | | | 11 290 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 863.00 | | | 7 868 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 278 903.00 | | | 11 278 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | 12 690 750.00 | | 12 690 750.00 | 12 690 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 691 153.00 | | 12 691 153.00 | 12 691 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 435 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 824.00 | |
GE Autres charges | | | 46 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 816 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 698.00 | | | -57 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 922 250.00 | | | 12 922 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 961 904.00 | | | 12 961 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 653.00 | | | -39 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 647 349.00 | | 47 135.00 | 10 647 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577.00 | 10 689 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | 9 121 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 009.00 | | | 1 517 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 104 133.00 | | 22 135.00 | 9 104 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 208.00 | | 25 000.00 | 26 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 658 393.00 | 437 075.00 | 4 335.00 | 7 658 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 484.00 | 59 000.00 | | 925 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732 909.00 | 378 075.00 | 4 335.00 | 6 732 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244 080.00 | | 76 622.00 | 1 244 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 151 918.00 | 116 824.00 | 56 856.00 | 151 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 442.00 | 116 824.00 | 56 856.00 | 153 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 522.00 | 116 824.00 | 133 478.00 | 1 397 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 699.00 | 2 823 699.00 | | 2 823 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 533.00 | 631 533.00 | | 631 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 648.00 | 761 648.00 | | 761 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 591.00 | 471 591.00 | | 471 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 206.00 | 298 206.00 | | 298 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 675 967.00 | 4 675 967.00 | | 4 675 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VB T. V. A. | 526 302.00 | 526 302.00 | | 526 302.00 |
VC Groupe et associés | 209 341.00 | 209 341.00 | | 209 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 299 961.00 | 5 299 961.00 | | 5 299 961.00 |
VP Divers | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 864.00 | 138 864.00 | | 138 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513 458.00 | 5 462 250.00 | 51 208.00 | 5 513 458.00 |
VW T.V.A. | 847 495.00 | 847 495.00 | | 847 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 290 633.00 | 11 278 903.00 | 11 730.00 | 11 290 633.00 |