| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 29 197.00 | 26 682.00 | 2 515.00 | 29 197.00 |
AP Constructions | 78 586.00 | 69 384.00 | 9 202.00 | 78 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 430.00 | 144 788.00 | 41 643.00 | 186 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 721.00 | 149 905.00 | 40 816.00 | 190 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 824.00 | 396 277.00 | 101 547.00 | 497 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 102.00 | 4 500.00 | 341 602.00 | 346 102.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 272 296.00 | | 272 296.00 | 272 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 395.00 | 4 500.00 | 731 895.00 | 736 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 219.00 | 400 777.00 | 833 443.00 | 1 234 219.00 |
CU Autres participations | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 344.00 | 323 403.00 | | 335 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | 11 941.00 | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 531 546.00 | 522 344.00 | | 531 546.00 |
DP Provisions pour risques | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 645.00 | 39 328.00 | | 20 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 172.00 | 200 393.00 | | 212 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 982.00 | | 27 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 698.00 | 12 283.00 | | 17 698.00 |
EA Autres dettes | 17 950.00 | 11 357.00 | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 203.00 | 291 341.00 | | 296 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 443.00 | 819 379.00 | | 833 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 622.00 | 285 464.00 | | 289 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 300.00 | 396 952.00 | 1 450 252.00 | 1 053 300.00 |
FG Production vendue services | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 802.00 | 396 952.00 | 1 463 754.00 | 1 066 802.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 2 241.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 2 241.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | 2 241.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 223.00 | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 112.00 | 1 364 715.00 | | 1 464 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 910.00 | 1 352 774.00 | | 1 454 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | 11 941.00 | | 9 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 824.00 | | | 497 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 934.00 | | | 484 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 862.00 | 40 414.00 | | 355 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 343.00 | 40 414.00 | | 350 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 346 102.00 | | | 346 102.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 645.00 | 14 064.00 | 6 581.00 | 20 645.00 |
VI Groupe et associés | 212 172.00 | 212 172.00 | | 212 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 683.00 | | | -18 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 930.00 | 348 930.00 | | 348 930.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 203.00 | 289 622.00 | 6 581.00 | 296 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 3 094.00 | | 4 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 251.00 | 3 605.00 | | 3 251.00 |
ST Autres comptes | 74 604.00 | 80 777.00 | | 74 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 400.00 | 6 700.00 | | 6 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 679.00 | 3 094.00 | | 4 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 388.00 | 124 515.00 | | 146 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 833.00 | 132 574.00 | | 148 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 254.00 | 91 082.00 | | 84 254.00 |