| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 29 197.00 | 26 682.00 | 2 515.00 | 29 197.00 |
AP Constructions | 78 586.00 | 77 646.00 | 940.00 | 78 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 155.00 | 179 260.00 | 9 895.00 | 189 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 872.00 | 187 004.00 | 9 868.00 | 196 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 256.00 | 470 592.00 | 30 664.00 | 501 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BT Marchandises | 115 980.00 | | 115 980.00 | 115 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 647.00 | | 272 647.00 | 272 647.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 422 257.00 | | 422 257.00 | 422 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 620.00 | | 821 620.00 | 821 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 876.00 | 470 592.00 | 852 284.00 | 1 322 876.00 |
CU Autres participations | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 330.00 | 355 779.00 | | 367 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 11 551.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 554 507.00 | 554 330.00 | | 554 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 881.00 | 202 190.00 | | 211 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 24 085.00 | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 388.00 | 9 918.00 | | 9 388.00 |
EA Autres dettes | 21 534.00 | 33 499.00 | | 21 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 777.00 | 270 202.00 | | 297 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 284.00 | 830 226.00 | | 852 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 777.00 | 270 202.00 | | 297 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 139.00 | 89 206.00 | 1 343 344.00 | 1 254 139.00 |
FG Production vendue services | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 108.00 | 89 206.00 | 1 351 313.00 | 1 262 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -111 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -3.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 549.00 | 1 325 957.00 | | 1 361 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 372.00 | 1 314 406.00 | | 1 361 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 11 551.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 997.00 | | 8 259.00 | 492 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 551.00 | | 8 259.00 | 485 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 123.00 | 19 469.00 | | 451 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 123.00 | 19 469.00 | | 451 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
UX Autres créances clients | 272 647.00 | 272 647.00 | | 272 647.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 211 881.00 | 211 881.00 | | 211 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -510.00 | | | -510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 076.00 | 279 076.00 | | 279 076.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 777.00 | 297 777.00 | | 297 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 4 828.00 | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | 3 176.00 | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 90 361.00 | 85 027.00 | | 90 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 945.00 | 13 012.00 | | 14 945.00 |
YT Sous‐traitance | -58.00 | | | -58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | 4 828.00 | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 165.00 | 153 467.00 | | 155 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 180.00 | 153 867.00 | | 133 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 120.00 | 101 214.00 | | 109 120.00 |