| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 29 197.00 | 26 682.00 | 2 515.00 | 29 197.00 |
AP Constructions | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 155.00 | 186 563.00 | 2 592.00 | 189 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 012.00 | 185 863.00 | 4 149.00 | 190 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 434.00 | 477 693.00 | 16 741.00 | 494 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BT Marchandises | 123 185.00 | | 123 185.00 | 123 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 197.00 | | 200 197.00 | 200 197.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 470 522.00 | | 470 522.00 | 470 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 546.00 | | 802 546.00 | 802 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 980.00 | 477 693.00 | 819 287.00 | 1 296 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 507.00 | 367 330.00 | | 367 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | 177.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 555 289.00 | 554 507.00 | | 555 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 300.00 | 211 881.00 | | 211 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 540.00 | 54 974.00 | | 45 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 9 388.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 21 534.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 998.00 | 297 777.00 | | 263 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 287.00 | 852 284.00 | | 819 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 998.00 | 297 777.00 | | 263 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 821.00 | | 1 137 821.00 | 1 137 821.00 |
FG Production vendue services | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 385.00 | | 1 146 385.00 | 1 146 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 3.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -2.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 025.00 | 1 361 549.00 | | 1 150 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 243.00 | 1 361 372.00 | | 1 149 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781.00 | 177.00 | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 256.00 | | 38.00 | 501 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 494 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 486 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 810.00 | | | 493 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 38.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 592.00 | 13 962.00 | 6 861.00 | 470 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 592.00 | 13 962.00 | 6 861.00 | 470 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 211 300.00 | 211 300.00 | | 211 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 985.00 | 202 985.00 | | 202 985.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 998.00 | 263 998.00 | | 263 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 4 692.00 | | 4 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 319.00 | 3 872.00 | | 3 319.00 |
ST Autres comptes | 73 808.00 | 90 361.00 | | 73 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 943.00 | 14 945.00 | | 10 943.00 |
YT Sous‐traitance | 2 866.00 | -58.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | 4 692.00 | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 469.00 | 155 165.00 | | 139 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 047.00 | 133 180.00 | | 119 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 936.00 | 109 120.00 | | 90 936.00 |