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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 29 197.00 | 26 682.00 | 2 515.00 | 29 197.00 |
AP Constructions | 78 586.00 | 72 570.00 | 6 015.00 | 78 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 430.00 | 157 181.00 | 29 249.00 | 186 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 338.00 | 173 424.00 | 17 914.00 | 191 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 478.00 | 435 377.00 | 63 101.00 | 498 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BT Marchandises | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 929.00 | 4 500.00 | 366 429.00 | 370 929.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 304 962.00 | | 304 962.00 | 304 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 876.00 | 4 500.00 | 763 376.00 | 767 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 354.00 | 439 877.00 | 826 477.00 | 1 266 354.00 |
CU Autres participations | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 546.00 | 335 344.00 | | 344 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 233.00 | 9 202.00 | | 11 233.00 |
DL TOTAL (I) | 542 779.00 | 531 546.00 | | 542 779.00 |
DP Provisions pour risques | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 040.00 | 20 645.00 | | 7 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 963.00 | 212 172.00 | | 191 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 734.00 | 27 738.00 | | 29 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 474.00 | 17 698.00 | | 16 474.00 |
EA Autres dettes | 32 794.00 | 17 950.00 | | 32 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 005.00 | 296 203.00 | | 278 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 477.00 | 833 443.00 | | 826 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 005.00 | 289 622.00 | | 278 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 301.00 | 335 602.00 | 1 634 903.00 | 1 299 301.00 |
FG Production vendue services | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 089.00 | 335 602.00 | 1 650 691.00 | 1 315 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 358.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 358.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 358.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 028.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 780.00 | 1 464 112.00 | | 1 650 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 547.00 | 1 454 910.00 | | 1 639 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 233.00 | 9 202.00 | | 11 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 824.00 | | 654.00 | 497 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 934.00 | | 618.00 | 484 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | 37.00 | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 277.00 | 39 100.00 | | 396 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 757.00 | 39 100.00 | | 390 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
UX Autres créances clients | 370 929.00 | | | 370 929.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 191 963.00 | 191 963.00 | | 191 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 605.00 | | | -13 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 408.00 | 373 408.00 | | 373 408.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 005.00 | 278 005.00 | | 278 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | 4 679.00 | | 4 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 279.00 | 3 251.00 | | 4 279.00 |
ST Autres comptes | 88 570.00 | 74 604.00 | | 88 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 984.00 | 6 400.00 | | 12 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 671.00 | 4 679.00 | | 4 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 815.00 | 146 388.00 | | 167 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 616.00 | 148 833.00 | | 164 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 832.00 | 84 254.00 | | 105 832.00 |