| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 29 197.00 | 26 682.00 | 2 515.00 | 29 197.00 |
AP Constructions | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 155.00 | 188 474.00 | 681.00 | 189 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 917.00 | 188 968.00 | 1 949.00 | 190 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 411.00 | 482 710.00 | 12 702.00 | 495 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BT Marchandises | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 746.00 | | 171 746.00 | 171 746.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 803 784.00 | | 803 784.00 | 803 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 263.00 | | 990 263.00 | 990 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 675.00 | 482 710.00 | 1 002 965.00 | 1 485 675.00 |
CU Autres participations | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 699.00 | 368 289.00 | | 378 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 301.00 | 10 411.00 | | 65 301.00 |
DL TOTAL (I) | 631 000.00 | 565 699.00 | | 631 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 960.00 | 224 558.00 | | 197 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 17 764.00 | | 14 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 181.00 | 10 783.00 | | 23 181.00 |
EA Autres dettes | 136 532.00 | 70 407.00 | | 136 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 965.00 | 323 512.00 | | 371 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 965.00 | 889 211.00 | | 1 002 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 965.00 | 321 923.00 | | 371 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 351.00 | 966 671.00 | 1 915 022.00 | 948 351.00 |
FG Production vendue services | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 755.00 | 966 671.00 | 1 923 426.00 | 956 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 447.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 2 446.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 1 589.00 | | 17 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 464.00 | 1 339 865.00 | | 1 923 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 163.00 | 1 329 454.00 | | 1 858 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 301.00 | 10 411.00 | | 65 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 376.00 | | 35.00 | 495 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 855.00 | | | 487 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 35.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 419.00 | 2 291.00 | | 480 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 419.00 | 2 291.00 | | 480 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
UX Autres créances clients | 171 746.00 | 171 746.00 | | 171 746.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 965.00 | 371 965.00 | | 371 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 4 248.00 | | 5 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | 7 056.00 | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 76 745.00 | 62 900.00 | | 76 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 980.00 | 10 500.00 | | 7 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 127.00 | 4 248.00 | | 5 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 563.00 | 80 456.00 | | 91 563.00 |