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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 96 530.00 | 96 517.00 | 13.00 | 96 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 003.00 | 26 150.00 | 15 853.00 | 42 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 5 629.00 | 1 012.00 | 6 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 207.00 | 128 296.00 | 166 911.00 | 295 207.00 |
BT Marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 054.00 | 128 296.00 | 297 758.00 | 426 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 151.00 | 59 382.00 | | 63 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 164.00 | 3 769.00 | | 48 164.00 |
DL TOTAL (I) | 160 814.00 | 112 651.00 | | 160 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 846.00 | 40 238.00 | | 38 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 933.00 | 21 515.00 | | 35 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 165.00 | 45 954.00 | | 62 165.00 |
EA Autres dettes | | 2 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 943.00 | 110 640.00 | | 136 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 758.00 | 223 291.00 | | 297 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 943.00 | 110 640.00 | | 136 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 666.00 | | 644 666.00 | 644 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 666.00 | | 644 666.00 | 644 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 183.00 | 621 078.00 | | 652 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 020.00 | 617 310.00 | | 604 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 164.00 | 3 769.00 | | 48 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 849.00 | | 11 425.00 | 283 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 295 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 750.00 | | 11 425.00 | 133 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 725.00 | 4 571.00 | | 123 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 725.00 | 4 571.00 | | 123 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VI Groupe et associés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VP Divers | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 994.00 | 7 739.00 | 8 255.00 | 15 994.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 943.00 | 136 943.00 | | 136 943.00 |