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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 921.00 | 29 904.00 | 15 018.00 | 44 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 6 270.00 | 371.00 | 6 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 053.00 | 132 704.00 | 165 350.00 | 298 053.00 |
BT Marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 973.00 | 132 704.00 | 327 270.00 | 459 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 314.00 | 63 151.00 | | 111 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 316.00 | 48 164.00 | | 55 316.00 |
DL TOTAL (I) | 216 131.00 | 160 814.00 | | 216 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 38 846.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 35 933.00 | | 41 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 279.00 | 62 165.00 | | 67 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 139.00 | 136 943.00 | | 111 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 270.00 | 297 758.00 | | 327 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 139.00 | 136 943.00 | | 111 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 207.00 | | 3 527.00 | 295 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 298 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 148 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 174.00 | | 3 527.00 | 145 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 296.00 | 5 016.00 | 609.00 | 128 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 296.00 | 5 016.00 | 609.00 | 128 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VP Divers | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 500.00 | 5 317.00 | 8 183.00 | 13 500.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |