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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AP Constructions | 97 783.00 | 96 426.00 | 1 357.00 | 97 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 364.00 | 32 802.00 | 16 561.00 | 49 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 954.00 | 8 022.00 | 932.00 | 8 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 269.00 | 137 251.00 | 169 018.00 | 306 269.00 |
BT Marchandises | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BZ Autres créances | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CF Disponibilités | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 143.00 | | 156 143.00 | 156 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 412.00 | 137 251.00 | 325 161.00 | 462 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 147.00 | | | 230 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 701.00 | | | -28 701.00 |
DL TOTAL (I) | 250 946.00 | | | 250 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 161.00 | | | 325 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 269.00 | | | 306 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 060.00 | 2 191.00 | | 135 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 060.00 | 2 191.00 | | 135 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VP Divers | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 629.00 | 47 239.00 | 8 390.00 | 55 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 215.00 | 70 452.00 | | 74 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
ST Autres comptes | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |