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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AP Constructions | 97 630.00 | 96 593.00 | 1 036.00 | 97 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 371.00 | 30 382.00 | 18 989.00 | 49 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 921.00 | 6 377.00 | 1 543.00 | 7 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 004.00 | 133 353.00 | 171 650.00 | 305 004.00 |
BT Marchandises | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BZ Autres créances | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CF Disponibilités | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 542.00 | | 177 542.00 | 177 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 547.00 | 133 353.00 | 349 193.00 | 482 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 630.00 | 111 314.00 | | 166 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 754.00 | 55 316.00 | | 24 754.00 |
DL TOTAL (I) | 240 884.00 | 216 131.00 | | 240 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 2 608.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 41 252.00 | | 33 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 640.00 | 67 279.00 | | 59 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 308.00 | 111 139.00 | | 108 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 193.00 | 327 270.00 | | 349 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 081.00 | 111 139.00 | | 99 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 053.00 | | 7 071.00 | 298 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 305 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 092.00 | | 6 831.00 | 148 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | 240.00 | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 703.00 | 650.00 | | 132 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 703.00 | 650.00 | | 132 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 880.00 | 2 653.00 | 9 227.00 | 11 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VP Divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 537.00 | 33 234.00 | 8 303.00 | 41 537.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 308.00 | 99 081.00 | 9 227.00 | 108 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
ST Autres comptes | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |