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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AP Constructions | 97 783.00 | 96 856.00 | 927.00 | 97 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 922.00 | 45 007.00 | 5 914.00 | 50 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 954.00 | 8 737.00 | 217.00 | 8 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 827.00 | 150 601.00 | 157 226.00 | 307 827.00 |
BT Marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CF Disponibilités | 239 796.00 | | 239 796.00 | 239 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 292.00 | | 260 292.00 | 260 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 120.00 | 150 601.00 | 417 518.00 | 568 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
DL TOTAL (I) | 326 073.00 | | | 326 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 444.00 | | | 91 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 518.00 | | | 417 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 269.00 | | 3 881.00 | 306 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 307 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 323.00 | 157 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 101.00 | | 3 881.00 | 156 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 251.00 | 15 673.00 | 2 323.00 | 137 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 251.00 | 15 673.00 | 2 323.00 | 137 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950.00 | | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 619.00 | 15 228.00 | 8 390.00 | 23 619.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 444.00 | 90 494.00 | | 91 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
ST Autres comptes | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 759.00 | | | 88 759.00 |