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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 576.00 | 6 284.00 | 6 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AN Terrains | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 689.00 | 120 222.00 | 36 466.00 | 156 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 452.00 | 557 006.00 | 156 446.00 | 713 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 615.00 | 726 372.00 | 199 243.00 | 925 615.00 |
BT Marchandises | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BZ Autres créances | 154 378.00 | | 154 378.00 | 154 378.00 |
CF Disponibilités | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 782.00 | | 487 782.00 | 487 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 398.00 | 726 372.00 | 687 025.00 | 1 413 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 508.00 | 36 147.00 | | 156 508.00 |
DL TOTAL (I) | 170 496.00 | 49 373.00 | | 170 496.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 266.00 | 169 298.00 | | 130 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 533.00 | 51 139.00 | | 31 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 852.00 | 1 038.00 | | 14 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 778.00 | 97 530.00 | | 105 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 223.00 | 79 219.00 | | 77 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 529.00 | 398 226.00 | | 362 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 025.00 | 601 599.00 | | 687 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 3 358.00 | | 1 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 6 928.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 313.00 | | 2 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 385.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | 6 543.00 | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 064.00 | 3 330.00 | | 60 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 549.00 | 1 273 655.00 | | 1 370 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 040.00 | 1 237 507.00 | | 1 214 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 508.00 | 36 148.00 | | 156 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 472.00 | | 13 144.00 | 913 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 925 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 20 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 055.00 | | 861.00 | 21 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 371.00 | | 12 283.00 | 892 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 083.00 | 51 290.00 | 1 000.00 | 676 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 576.00 | 1 000.00 | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 028.00 | 50 713.00 | | 661 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VC Groupe et associés | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 267.00 | 39 880.00 | 90 387.00 | 130 267.00 |
VI Groupe et associés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 489.00 | 191 443.00 | 46.00 | 191 489.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 677.00 | 257 290.00 | 90 387.00 | 347 677.00 |