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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 861.00 | 6 000.00 | 6 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AN Terrains | 79 989.00 | 40 606.00 | 39 382.00 | 79 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 710.00 | 158 241.00 | 1 469.00 | 159 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 049.00 | 764 598.00 | 70 451.00 | 835 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 824.00 | 978 362.00 | 148 461.00 | 1 126 824.00 |
BT Marchandises | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BZ Autres créances | 304 369.00 | | 304 369.00 | 304 369.00 |
CF Disponibilités | 321 441.00 | | 321 441.00 | 321 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 209.00 | | 655 209.00 | 655 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 033.00 | 978 362.00 | 803 670.00 | 1 782 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 452.00 | 74 803.00 | | 50 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 546.00 | 135 649.00 | | 219 546.00 |
DL TOTAL (I) | 278 384.00 | 218 837.00 | | 278 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 708.00 | 103 742.00 | | 301 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 321.00 | 45 510.00 | | 30 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 060.00 | 17 612.00 | | 20 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 548.00 | 70 590.00 | | 87 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 646.00 | 102 502.00 | | 85 646.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 286.00 | 339 958.00 | | 525 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 670.00 | 558 795.00 | | 803 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 168.00 | 235 707.00 | | 435 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 409.00 | | 18 654.00 | 1 174 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 239.00 | 1 126 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 239.00 | 1 074 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 335.00 | | 18 654.00 | 1 122 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 660.00 | 50 530.00 | 3 827.00 | 931 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 744.00 | 50 530.00 | 3 827.00 | 916 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
UX Autres créances clients | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VC Groupe et associés | 159 981.00 | 159 981.00 | | 159 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 709.00 | 16 652.00 | 39 638.00 | 86 709.00 |
VI Groupe et associés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 142.00 | 327 999.00 | 31 143.00 | 359 142.00 |
VW T.V.A. | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 226.00 | 435 168.00 | 39 638.00 | 505 226.00 |