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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 861.00 | 6 000.00 | 6 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AN Terrains | 79 989.00 | 35 922.00 | 44 067.00 | 79 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 996.00 | 151 938.00 | 7 057.00 | 158 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 710.00 | 678 230.00 | 137 480.00 | 815 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 172.00 | 881 007.00 | 209 165.00 | 1 090 172.00 |
BT Marchandises | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 514.00 | 2 520.00 | 28 994.00 | 31 514.00 |
BZ Autres créances | 408 466.00 | | 408 466.00 | 408 466.00 |
CF Disponibilités | 199 705.00 | | 199 705.00 | 199 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 863.00 | 2 520.00 | 653 342.00 | 655 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 035.00 | 883 527.00 | 862 507.00 | 1 746 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 200.00 | 237 202.00 | | 249 200.00 |
DL TOTAL (I) | 263 188.00 | 251 190.00 | | 263 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 147.00 | 71 463.00 | | 115 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 928.00 | 199 700.00 | | 269 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 159.00 | 34 342.00 | | 24 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 357.00 | 105 993.00 | | 101 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 727.00 | 79 267.00 | | 88 727.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 319.00 | 490 807.00 | | 599 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 507.00 | 741 998.00 | | 862 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 509.00 | 437 918.00 | | 485 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 560 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 560 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 19 247.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 19 247.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 12 078.00 | | 1 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 19 820.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -574.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 749.00 | 95 486.00 | | 86 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 874.00 | 1 541 357.00 | | 1 572 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 674.00 | 1 304 154.00 | | 1 323 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 200.00 | 237 203.00 | | 249 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 560.00 | | 119 613.00 | 970 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 583.00 | | 114 613.00 | 949 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 5 000.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 461.00 | 48 547.00 | | 832 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 545.00 | 48 547.00 | | 817 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VC Groupe et associés | 365 976.00 | 365 976.00 | | 365 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 147.00 | 25 496.00 | 52 734.00 | 115 147.00 |
VI Groupe et associés | 269 928.00 | 269 928.00 | | 269 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 373.00 | 444 328.00 | 5 046.00 | 449 373.00 |
VW T.V.A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 161.00 | 485 510.00 | 52 734.00 | 575 161.00 |