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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 861.00 | 6 000.00 | 6 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AN Terrains | 79 989.00 | 38 264.00 | 41 725.00 | 79 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 996.00 | 156 371.00 | 2 624.00 | 158 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 428.00 | 722 107.00 | 108 320.00 | 830 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 408.00 | 931 659.00 | 242 748.00 | 1 174 408.00 |
BT Marchandises | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 723.00 | 2 520.00 | 19 202.00 | 21 723.00 |
BZ Autres créances | 123 661.00 | | 123 661.00 | 123 661.00 |
CF Disponibilités | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 567.00 | 2 520.00 | 316 047.00 | 318 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 976.00 | 934 180.00 | 558 795.00 | 1 492 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 803.00 | 5 603.00 | | 74 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 649.00 | 249 200.00 | | 135 649.00 |
DL TOTAL (I) | 218 837.00 | 263 188.00 | | 218 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 742.00 | 115 147.00 | | 103 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 510.00 | 269 928.00 | | 45 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 612.00 | 24 159.00 | | 17 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 590.00 | 101 357.00 | | 70 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 502.00 | 88 727.00 | | 102 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 958.00 | 599 319.00 | | 339 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 795.00 | 862 507.00 | | 558 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 706.00 | 485 509.00 | | 235 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 201 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | 1 993.00 | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 1 993.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | 435.00 | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 510.00 | 86 749.00 | | 45 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 266.00 | 1 572 874.00 | | 1 211 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 617.00 | 1 323 674.00 | | 1 075 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 649.00 | 249 200.00 | | 135 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 173.00 | | 84 236.00 | 1 090 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 196.00 | | 58 139.00 | 1 064 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | 26 097.00 | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 007.00 | 50 653.00 | | 881 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 091.00 | 50 653.00 | | 866 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
UX Autres créances clients | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VC Groupe et associés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 742.00 | 17 103.00 | 50 634.00 | 103 742.00 |
VI Groupe et associés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 187.00 | 151 044.00 | 31 143.00 | 182 187.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 346.00 | 235 707.00 | 50 634.00 | 322 346.00 |