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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 861.00 | 6 000.00 | 6 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AN Terrains | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 996.00 | 145 617.00 | 13 378.00 | 158 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 074.00 | 637 414.00 | 118 660.00 | 756 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 560.00 | 832 460.00 | 138 099.00 | 970 560.00 |
BT Marchandises | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
BZ Autres créances | 485 485.00 | | 485 485.00 | 485 485.00 |
CF Disponibilités | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 898.00 | | 603 898.00 | 603 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 459.00 | 832 460.00 | 741 998.00 | 1 574 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 202.00 | 250 075.00 | | 237 202.00 |
DL TOTAL (I) | 251 190.00 | 264 063.00 | | 251 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 463.00 | 123 562.00 | | 71 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 700.00 | 122 572.00 | | 199 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 342.00 | 17 256.00 | | 34 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 993.00 | 91 953.00 | | 105 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 267.00 | 78 805.00 | | 79 267.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 882.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 807.00 | 435 033.00 | | 490 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 998.00 | 699 097.00 | | 741 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 916.00 | 346 143.00 | | 437 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 507 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 078.00 | 6 482.00 | | 12 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 820.00 | 6 482.00 | | 19 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -6 482.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 486.00 | 106 081.00 | | 95 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 357.00 | 1 537 179.00 | | 1 541 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 154.00 | 1 287 103.00 | | 1 304 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 203.00 | 250 076.00 | | 237 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 992.00 | | 20 568.00 | 949 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 031.00 | | 20 553.00 | 929 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 15.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 141.00 | 59 320.00 | | 773 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 225.00 | 59 320.00 | | 758 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VC Groupe et associés | 435 436.00 | 435 436.00 | | 435 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 463.00 | 52 916.00 | 18 548.00 | 71 463.00 |
VI Groupe et associés | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 213.00 | 529 167.00 | 46.00 | 529 213.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 466.00 | 437 918.00 | 18 548.00 | 456 466.00 |