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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 100 207.00 | 61 372.00 | 38 835.00 | 100 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 127.00 | 26 025.00 | 7 101.00 | 33 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 687.00 | 96 390.00 | 49 297.00 | 145 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 545.00 | 18 496.00 | 24 049.00 | 42 545.00 |
BZ Autres créances | 513 249.00 | | 513 249.00 | 513 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 091.00 | | 1 690 091.00 | 1 690 091.00 |
CF Disponibilités | 699 936.00 | | 699 936.00 | 699 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 694.00 | | 662 694.00 | 662 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 515.00 | 18 496.00 | 3 590 020.00 | 3 608 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 202.00 | 114 885.00 | 3 639 316.00 | 3 754 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 560.00 | 589 381.00 | | 664 560.00 |
DL TOTAL (I) | 818 941.00 | 743 381.00 | | 818 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 832.00 | 108 727.00 | | 106 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | 1 246.00 | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 042.00 | 534 462.00 | | 947 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 072.00 | 299 550.00 | | 221 072.00 |
EA Autres dettes | 1 452 689.00 | 1 709 993.00 | | 1 452 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 375.00 | 2 653 978.00 | | 2 820 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 316.00 | 3 397 359.00 | | 3 639 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 577 689.00 | 5 286.00 | 10 582 975.00 | 10 577 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 577 689.00 | 5 286.00 | 10 582 975.00 | 10 577 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 610 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 727 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -135.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 651.00 | 306 752.00 | | 330 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 615 042.00 | 10 070 473.00 | | 10 615 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 950 482.00 | 9 481 093.00 | | 9 950 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 560.00 | 589 381.00 | | 664 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 689.00 | 1 452 689.00 | | 1 452 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 694.00 | | | 662 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 379.00 | 3 593 379.00 | | 3 593 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 375.00 | 2 820 375.00 | | 2 820 375.00 |