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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 8 120.00 | 5 537.00 | 2 583.00 | 8 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 100 207.00 | 86 424.00 | 13 784.00 | 100 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 330.00 | 38 200.00 | 7 130.00 | 45 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 773.00 | 137 731.00 | 75 043.00 | 212 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 094.00 | | 214 094.00 | 214 094.00 |
BZ Autres créances | 220 981.00 | | 220 981.00 | 220 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
CF Disponibilités | 6 427 685.00 | | 6 427 685.00 | 6 427 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 256.00 | | 726 256.00 | 726 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 703 744.00 | | 7 703 744.00 | 7 703 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 517.00 | 137 731.00 | 7 778 787.00 | 7 916 517.00 |
CU Autres participations | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 015.00 | 832 606.00 | | 570 015.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | 60.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 724 105.00 | 986 666.00 | | 724 105.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 826.00 | 152 110.00 | | 797 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 247.00 | 601 247.00 | | 801 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 524.00 | 1 556 399.00 | | 556 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 386.00 | 282 595.00 | | 311 386.00 |
EA Autres dettes | 4 507 523.00 | 2 439 686.00 | | 4 507 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 831.00 | 55 000.00 | | 67 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 882.00 | 5 087 036.00 | | 7 049 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 787.00 | 6 073 702.00 | | 7 778 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 042 336.00 | 5 087 036.00 | | 7 042 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 826.00 | 152 110.00 | | 47 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 574 142.00 | 195 792.00 | 8 769 933.00 | 8 574 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 574 142.00 | 195 792.00 | 8 769 933.00 | 8 574 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 809 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 281.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 340.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 1 596.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 122.00 | 358 870.00 | | 248 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 809 929.00 | 11 967 553.00 | | 8 809 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 914.00 | 11 134 947.00 | | 8 239 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 015.00 | 832 606.00 | | 570 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 664.00 | | 12 716.00 | 348 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 607.00 | 51 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 607.00 | 212 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 162.00 | | 6 376.00 | 139 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 812.00 | | 6 340.00 | 193 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 126.00 | 11 605.00 | | 126 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 2 707.00 | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 726.00 | 8 898.00 | | 115 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 4 830.00 | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 524.00 | 556 524.00 | | 556 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507 523.00 | 4 507 523.00 | | 4 507 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
UX Autres créances clients | 214 094.00 | 214 094.00 | | 214 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 151 988.00 | 151 988.00 | | 151 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 801 247.00 | 801 247.00 | | 801 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 416.00 | 134 416.00 | | 134 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 256.00 | 726 256.00 | | 726 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 038.00 | 1 161 332.00 | 34 706.00 | 1 196 038.00 |
VW T.V.A. | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 336.00 | 7 042 336.00 | | 7 042 336.00 |