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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 100 207.00 | 66 382.00 | 33 825.00 | 100 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 30 039.00 | 5 451.00 | 35 490.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 521.00 | 155 414.00 | 106 107.00 | 261 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 974.00 | | 171 974.00 | 171 974.00 |
BZ Autres créances | 655 904.00 | | 655 904.00 | 655 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359 400.00 | | 1 359 400.00 | 1 359 400.00 |
CF Disponibilités | 740 035.00 | | 740 035.00 | 740 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 515.00 | | 634 515.00 | 634 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 828.00 | | 3 561 828.00 | 3 561 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 349.00 | 155 414.00 | 3 667 935.00 | 3 823 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | 381.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 697.00 | 664 560.00 | | 475 697.00 |
DL TOTAL (I) | 630 139.00 | 818 941.00 | | 630 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 731.00 | 106 832.00 | | 39 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 744.00 | 12 740.00 | | 106 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 519.00 | 947 042.00 | | 978 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 402.00 | 221 072.00 | | 244 402.00 |
EA Autres dettes | 1 571 753.00 | 1 452 689.00 | | 1 571 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 648.00 | 80 000.00 | | 96 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 796.00 | 2 820 375.00 | | 3 037 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 935.00 | 3 639 316.00 | | 3 667 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 992 543.00 | 1 100.00 | 9 993 643.00 | 9 992 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 992 543.00 | 1 100.00 | 9 993 643.00 | 9 992 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 359 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 225.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 225.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -137.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 706.00 | 330 651.00 | | 221 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 033 160.00 | 10 615 042.00 | | 10 033 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 463.00 | 9 950 482.00 | | 9 557 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 697.00 | 664 560.00 | | 475 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 496.00 | 50 000.00 | 18 496.00 | 18 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 496.00 | 50 000.00 | 18 496.00 | 18 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 519.00 | 978 519.00 | | 978 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 753.00 | 1 571 753.00 | | 1 571 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 828.00 | 3 561 828.00 | | 3 561 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 796.00 | 3 037 796.00 | | 3 037 796.00 |