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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 8 120.00 | 123.00 | 7 997.00 | 8 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 100 207.00 | 71 393.00 | 28 815.00 | 100 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 303.00 | 33 544.00 | 9 760.00 | 43 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 326.00 | 113 928.00 | 138 398.00 | 252 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 732.00 | 14 261.00 | 222 471.00 | 236 732.00 |
BZ Autres créances | 235 010.00 | | 235 010.00 | 235 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 685.00 | 5 606.00 | 1 123 079.00 | 1 128 685.00 |
CF Disponibilités | 2 261 430.00 | | 2 261 430.00 | 2 261 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 177.00 | | 851 177.00 | 851 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 033.00 | 19 867.00 | 4 693 166.00 | 4 713 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 360.00 | 133 795.00 | 4 831 564.00 | 4 965 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 441.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 622.00 | 475 697.00 | | 837 622.00 |
DL TOTAL (I) | 992 261.00 | 630 139.00 | | 992 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 492.00 | 39 731.00 | | 105 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 247.00 | 106 744.00 | | 101 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 775.00 | 978 519.00 | | 1 541 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 605.00 | 244 402.00 | | 467 605.00 |
EA Autres dettes | 1 258 327.00 | 1 571 753.00 | | 1 258 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 000.00 | 96 648.00 | | 364 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 303.00 | 3 037 796.00 | | 3 839 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 564.00 | 3 667 935.00 | | 4 831 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 445.00 | 3 037 796.00 | | 3 838 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 492.00 | 39 731.00 | | 105 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 280 570.00 | 149 486.00 | 12 430 056.00 | 12 280 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 280 570.00 | 149 486.00 | 12 430 056.00 | 12 280 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 456 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 962 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 207 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 931.00 | 15 838.00 | | 26 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 152.00 | 287.00 | | 50 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 152.00 | 287.00 | | 50 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -287.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 837.00 | 221 706.00 | | 405 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 507 090.00 | 10 033 160.00 | | 12 507 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 669 468.00 | 9 557 463.00 | | 11 669 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 622.00 | 475 697.00 | | 837 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 261.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 775.00 | 1 541 775.00 | | 1 541 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 327.00 | 1 258 327.00 | | 1 258 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 605.00 | 467 605.00 | | 467 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 177.00 | | | 851 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 166.00 | 4 693 166.00 | | 4 693 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 445.00 | 3 838 445.00 | | 3 838 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |