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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 100 207.00 | 91 434.00 | 8 773.00 | 100 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 876.00 | 41 802.00 | 7 073.00 | 48 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 471.00 | 148 927.00 | 57 545.00 | 206 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
BZ Autres créances | 1 015 359.00 | | 1 015 359.00 | 1 015 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
CF Disponibilités | 6 390 920.00 | | 6 390 920.00 | 6 390 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044 995.00 | | 1 044 995.00 | 1 044 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 636 498.00 | | 8 636 498.00 | 8 636 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 969.00 | 148 927.00 | 8 694 043.00 | 8 842 969.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 015.00 | | | 570 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 094.00 | 570 015.00 | | 1 198 094.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | 89.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 183.00 | 724 105.00 | | 1 922 183.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 205.00 | 797 826.00 | | 786 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 949.00 | 801 247.00 | | 501 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 355.00 | 7 546.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 494.00 | 556 524.00 | | 708 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 130.00 | 311 386.00 | | 159 130.00 |
EA Autres dettes | 4 555 801.00 | 4 507 523.00 | | 4 555 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 127.00 | 67 831.00 | | 51 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 060.00 | 7 049 882.00 | | 6 767 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 043.00 | 7 778 787.00 | | 8 694 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 042 336.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 826.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 773.00 | | 10 966.00 | 212 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 268.00 | 34 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 268.00 | 206 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 539.00 | | 10 966.00 | 145 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 731.00 | 11 196.00 | | 137 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 107.00 | 2 583.00 | | 13 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 624.00 | 8 613.00 | | 124 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | | 16.00 | 89.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889.00 | | 16.00 | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 494.00 | 708 494.00 | | 708 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555 801.00 | 4 555 801.00 | | 4 555 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
UX Autres créances clients | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VB T. V. A. | 148 735.00 | 148 735.00 | | 148 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 15 530.00 | 734 470.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 501 247.00 | 501 247.00 | | 501 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813 759.00 | 813 759.00 | | 813 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 995.00 | 1 044 995.00 | | 1 044 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 642.00 | 2 149 204.00 | 17 438.00 | 2 166 642.00 |
VW T.V.A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762 705.00 | 6 028 235.00 | 734 470.00 | 6 762 705.00 |