| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 247 649.00 | | 247 649.00 | 247 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 542.00 | 261 969.00 | 112 573.00 | 374 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 326.00 | 68 474.00 | 27 851.00 | 96 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 868.00 | 331 158.00 | 406 710.00 | 737 868.00 |
BT Marchandises | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
BZ Autres créances | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CF Disponibilités | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 833.00 | | 464 833.00 | 464 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 702.00 | 331 158.00 | 871 544.00 | 1 202 702.00 |
CU Autres participations | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 489.00 | | | 273 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 339 303.00 | | | 339 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 665.00 | | | 342 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 240.00 | | | 532 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 544.00 | | | 871 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 201.00 | | | 526 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 708.00 | 2 650.00 | 1 328 359.00 | 1 325 708.00 |
FG Production vendue services | 205 357.00 | | 205 357.00 | 205 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 066.00 | 2 650.00 | 1 533 716.00 | 1 531 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 866.00 | | | 1 551 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 052.00 | | | 1 519 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 255.00 | | 77 575.00 | 661 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 737 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 470 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 363.00 | | | 248 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 349.00 | | 77 481.00 | 394 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 542.00 | | 93.00 | 18 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 809.00 | 71 312.00 | 962.00 | 260 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 095.00 | 71 312.00 | 962.00 | 260 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
VI Groupe et associés | 336 626.00 | 336 626.00 | | 336 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 402.00 | 232 215.00 | 10 186.00 | 242 402.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 240.00 | 526 201.00 | 6 038.00 | 532 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95.00 | | | 95.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 442.00 | | | 212 442.00 |