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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 297 649.00 | | 297 649.00 | 297 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 982.00 | 396 742.00 | 207 240.00 | 603 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 905.00 | 109 109.00 | 17 795.00 | 126 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 472.00 | 506 565.00 | 618 906.00 | 1 125 472.00 |
BT Marchandises | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 385.00 | 7 685.00 | 205 700.00 | 213 385.00 |
BZ Autres créances | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
CF Disponibilités | 149 587.00 | | 149 587.00 | 149 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 057.00 | 7 685.00 | 488 372.00 | 496 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 530.00 | 514 251.00 | 1 107 278.00 | 1 621 530.00 |
CU Autres participations | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 572.00 | | | 323 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
DL TOTAL (I) | 376 404.00 | | | 376 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 805.00 | | | 394 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 874.00 | | | 730 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 278.00 | | | 1 107 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 994.00 | | | 637 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 589.00 | | 224 576.00 | 1 112 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 769.00 | 123 923.00 | 1 125 472.00 | 87 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 769.00 | 123 923.00 | 730 888.00 | 87 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 363.00 | | | 298 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 824.00 | | 223 757.00 | 718 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 402.00 | | 819.00 | 95 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 458.00 | 100 196.00 | 90 088.00 | 496 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 744.00 | 100 196.00 | 90 088.00 | 495 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 183.00 | 7 685.00 | 5 183.00 | 5 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | 7 685.00 | 5 183.00 | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | 7 685.00 | 5 183.00 | 5 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 685.00 | 5 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 213 385.00 | 213 385.00 | | 213 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
VI Groupe et associés | 388 767.00 | 388 767.00 | | 388 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -92 880.00 | | | -92 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 989.00 | 286 533.00 | 10 456.00 | 296 989.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 874.00 | 637 994.00 | | 730 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
ST Autres comptes | 131 558.00 | | | 131 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
YT Sous‐traitance | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 387.00 | | | 214 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |