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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 247 649.00 | | 247 649.00 | 247 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 109.00 | 320 689.00 | 127 420.00 | 448 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 326.00 | 79 687.00 | 16 638.00 | 96 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 066.00 | 401 091.00 | 416 975.00 | 818 066.00 |
BT Marchandises | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 512.00 | | 167 512.00 | 167 512.00 |
BZ Autres créances | 101 552.00 | | 101 552.00 | 101 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CF Disponibilités | 78 742.00 | | 78 742.00 | 78 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 889.00 | | 426 889.00 | 426 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 956.00 | 401 091.00 | 843 865.00 | 1 244 956.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 303.00 | | | 306 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 345 319.00 | | | 345 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 080.00 | | | 349 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 545.00 | | | 498 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 865.00 | | | 843 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 545.00 | | | 498 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 868.00 | | 80 317.00 | 737 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 25 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 818 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 363.00 | | | 248 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 868.00 | | 73 567.00 | 470 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 636.00 | | 6 750.00 | 18 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 158.00 | 69 932.00 | | 331 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 444.00 | 69 932.00 | | 330 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VC Groupe et associés | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
VI Groupe et associés | 343 042.00 | 343 042.00 | | 343 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 133.00 | 269 065.00 | 10 067.00 | 279 133.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 545.00 | 498 545.00 | | 498 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
ST Autres comptes | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 466.00 | | | 235 466.00 |