| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 297 649.00 | | 297 649.00 | 297 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 191.00 | 400 872.00 | 189 318.00 | 590 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 632.00 | 94 871.00 | 33 761.00 | 128 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 589.00 | 496 458.00 | 616 130.00 | 1 112 589.00 |
BT Marchandises | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 417.00 | 5 183.00 | 210 234.00 | 215 417.00 |
BZ Autres créances | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
CF Disponibilités | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 819.00 | 5 183.00 | 446 635.00 | 451 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 408.00 | 501 642.00 | 1 062 766.00 | 1 564 408.00 |
CU Autres participations | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 319.00 | | | 312 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DL TOTAL (I) | 356 572.00 | | | 356 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 506.00 | | | 380 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 597.00 | | | 200 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 792.00 | | | 124 792.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 194.00 | | | 706 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 766.00 | | | 1 062 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 155.00 | | | 700 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 960.00 | 3 112.00 | 1 618 072.00 | 1 614 960.00 |
FG Production vendue services | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 588.00 | 3 112.00 | 1 690 700.00 | 1 687 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 257.00 | | | 1 707 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 004.00 | | | 1 696 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 066.00 | | 294 522.00 | 818 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 363.00 | | 50 000.00 | 248 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 435.00 | | 174 388.00 | 544 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 267.00 | | 70 134.00 | 25 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 091.00 | 95 367.00 | | 401 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 377.00 | 95 367.00 | | 400 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 597.00 | 200 597.00 | | 200 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
UX Autres créances clients | 215 417.00 | | | 215 417.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VC Groupe et associés | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
VI Groupe et associés | 374 468.00 | 374 468.00 | | 374 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 067.00 | 297 780.00 | 10 287.00 | 308 067.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 194.00 | 700 155.00 | 6 038.00 | 706 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
ST Autres comptes | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
YT Sous‐traitance | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 359.00 | | | 138 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 471.00 | | | 258 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |