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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 297 649.00 | | 297 649.00 | 297 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 945.00 | 530 142.00 | 239 803.00 | 769 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 670.00 | 110 050.00 | 22 620.00 | 132 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 543.00 | 640 906.00 | 673 636.00 | 1 314 543.00 |
BT Marchandises | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 603.00 | | 161 603.00 | 161 603.00 |
BZ Autres créances | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CF Disponibilités | 274 319.00 | | 274 319.00 | 274 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 490.00 | | 519 490.00 | 519 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 033.00 | 640 906.00 | 1 193 126.00 | 1 834 033.00 |
CU Autres participations | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 223.00 | | | 376 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DL TOTAL (I) | 432 810.00 | | | 432 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 927.00 | | | 332 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 159.00 | | | 267 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 552.00 | | | 154 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 315.00 | | | 760 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 126.00 | | | 1 193 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 388.00 | | | 427 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 565.00 | | 109 091.00 | 1 256 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 111.00 | 1 314 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 111.00 | 902 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 363.00 | | | 298 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 831.00 | | 107 898.00 | 845 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 370.00 | | 1 193.00 | 112 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 405.00 | 89 847.00 | 41 371.00 | 594 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 691.00 | 89 847.00 | 41 371.00 | 593 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 161 603.00 | 161 603.00 | | 161 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 927.00 | | 332 927.00 | 332 927.00 |
VI Groupe et associés | 261 121.00 | 261 121.00 | | 261 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -269 888.00 | | | -269 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VP Divers | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 964.00 | 198 032.00 | 10 931.00 | 208 964.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 315.00 | 427 388.00 | | 760 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
ST Autres comptes | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
YT Sous‐traitance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 379.00 | | | 133 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |