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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201.00 | 975.00 | 226.00 | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 474.00 | 472 240.00 | 446 234.00 | 918 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 725.00 | 473 914.00 | 479 811.00 | 953 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 289.00 | | 111 289.00 | 111 289.00 |
BZ Autres créances | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 413.00 | 473 914.00 | 860 500.00 | 1 334 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 215 659.00 | 137 711.00 | | 215 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580.00 | 77 948.00 | | 33 580.00 |
DL TOTAL (I) | 266 857.00 | 233 277.00 | | 266 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 496.00 | 133 437.00 | | 419 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 310.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 507.00 | 129 856.00 | | 109 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 372.00 | 95 299.00 | | 59 372.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 643.00 | 358 902.00 | | 593 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 500.00 | 592 179.00 | | 860 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 668.00 | 264 902.00 | | 261 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 953.00 | | 1 117 953.00 | 1 117 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 953.00 | | 1 117 953.00 | 1 117 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 105 628.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 105 876.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 735.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 022.00 | 24 454.00 | | 15 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 579.00 | 25 189.00 | | 16 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 421.00 | 80 687.00 | | 23 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 25 931.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 286.00 | 1 182 209.00 | | 1 159 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 707.00 | 1 104 261.00 | | 1 125 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 580.00 | 77 948.00 | | 33 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 317.00 | 89 503.00 | | 77 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 884.00 | | 364 640.00 | 747 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 800.00 | 953 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 800.00 | 919 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 834.00 | | 364 640.00 | 713 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 898.00 | 63 794.00 | 143 778.00 | 553 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 199.00 | 63 794.00 | 143 778.00 | 553 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VC Groupe et associés | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 345.00 | 87 370.00 | 298 224.00 | 419 345.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 596.00 | | | 362 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 154.00 | 292 054.00 | 3 100.00 | 295 154.00 |
VW T.V.A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 643.00 | 260 668.00 | 298 224.00 | 592 643.00 |