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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 1 933.00 | 396.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
AP Constructions | 62 000.00 | 3 126.00 | 58 874.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 395.00 | 3 475.00 | 3 920.00 | 7 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 445.00 | 613 172.00 | 688 273.00 | 1 301 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 550.00 | 621 706.00 | 784 844.00 | 1 406 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 489.00 | | 157 489.00 | 157 489.00 |
BZ Autres créances | 154 142.00 | | 154 142.00 | 154 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CF Disponibilités | 112 770.00 | | 112 770.00 | 112 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 769.00 | | 488 769.00 | 488 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 319.00 | 621 706.00 | 1 273 613.00 | 1 895 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 320 057.00 | 249 239.00 | | 320 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 197.00 | 70 818.00 | | -29 197.00 |
DL TOTAL (I) | 308 477.00 | 337 675.00 | | 308 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 702.00 | 584 497.00 | | 715 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 426.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 688.00 | 108 298.00 | | 143 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 736.00 | 89 546.00 | | 105 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 136.00 | 782 766.00 | | 965 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 613.00 | 1 120 441.00 | | 1 273 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 092.00 | 322 114.00 | | 426 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 772.00 | | 430 777.00 | 976 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 406 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 370 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 078.00 | | 430 762.00 | 941 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 15.00 | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 464.00 | 181 242.00 | 1 000.00 | 441 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 816.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 347.00 | 180 426.00 | 1 000.00 | 440 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 688.00 | 143 688.00 | | 143 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 157 489.00 | | | 157 489.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 223.00 | 176 179.00 | 504 585.00 | 715 223.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 975.00 | | | 299 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 907.00 | | | 168 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 984.00 | 353 984.00 | | 353 984.00 |
VW T.V.A. | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 136.00 | 426 092.00 | 504 585.00 | 965 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |