| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 1 117.00 | 1 212.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 395.00 | 2 236.00 | 5 159.00 | 7 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 683.00 | 438 111.00 | 495 572.00 | 933 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 773.00 | 441 464.00 | 535 309.00 | 976 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 426.00 | | 139 426.00 | 139 426.00 |
BZ Autres créances | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CF Disponibilités | 272 262.00 | | 272 262.00 | 272 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 132.00 | | 585 132.00 | 585 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 905.00 | 441 464.00 | 1 120 441.00 | 1 561 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 249 239.00 | 215 659.00 | | 249 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 818.00 | 33 580.00 | | 70 818.00 |
DL TOTAL (I) | 337 675.00 | 266 857.00 | | 337 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 497.00 | 419 496.00 | | 584 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 12.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 298.00 | 109 507.00 | | 108 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 546.00 | 59 372.00 | | 89 546.00 |
EA Autres dettes | | 4 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 766.00 | 593 643.00 | | 782 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 441.00 | 860 500.00 | | 1 120 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 114.00 | 261 668.00 | | 322 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 415.00 | | 1 168 415.00 | 1 168 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 415.00 | | 1 168 415.00 | 1 168 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 40 000.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 227.00 | 40 000.00 | | 82 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 1 557.00 | | 2 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 15 022.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | 16 579.00 | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 464.00 | 23 421.00 | | 78 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 847.00 | 4 255.00 | | 21 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 856.00 | 1 159 286.00 | | 1 270 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 038.00 | 1 125 707.00 | | 1 200 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 818.00 | 33 580.00 | | 70 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 679.00 | 77 317.00 | | 92 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 724.00 | | 178 789.00 | 953 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 741.00 | 976 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 741.00 | 941 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 474.00 | | 1 630.00 | 29 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 674.00 | | 177 144.00 | 919 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | 15.00 | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 914.00 | 122 496.00 | 154 946.00 | 473 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 418.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 215.00 | 122 078.00 | 154 946.00 | 473 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 298.00 | 108 298.00 | | 108 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 426.00 | | | 139 426.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 155.00 | 123 503.00 | 394 845.00 | 584 155.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 800.00 | | | 273 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 409.00 | 258 409.00 | | 258 409.00 |
VW T.V.A. | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 766.00 | 322 114.00 | 394 845.00 | 782 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |