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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
AP Constructions | 62 000.00 | 15 526.00 | 46 474.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 721.00 | 12 396.00 | 50 325.00 | 62 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 863.00 | 908 174.00 | 559 690.00 | 1 467 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 324.00 | 938 424.00 | 689 900.00 | 1 628 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 094.00 | | 151 094.00 | 151 094.00 |
BZ Autres créances | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 883.00 | | 364 883.00 | 364 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 208.00 | 938 424.00 | 1 054 783.00 | 1 993 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 296 762.00 | 290 860.00 | | 296 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 760.00 | 5 902.00 | | -59 760.00 |
DL TOTAL (I) | 254 620.00 | 314 380.00 | | 254 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 621.00 | 736 899.00 | | 611 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 722.00 | 78 846.00 | | 98 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 809.00 | 89 696.00 | | 89 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 164.00 | 905 450.00 | | 800 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 783.00 | 1 219 830.00 | | 1 054 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 113.00 | 391 391.00 | | 396 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 861.00 | | 127 587.00 | 1 501 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 1 628 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 1 592 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 136.00 | | 127 572.00 | 1 466 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 15.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 723.00 | 235 226.00 | 525.00 | 703 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 394.00 | 235 226.00 | 525.00 | 701 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 094.00 | 151 094.00 | | 151 094.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VC Groupe et associés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 169.00 | 207 120.00 | 394 188.00 | 611 169.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 050.00 | 294 050.00 | | 294 050.00 |
VW T.V.A. | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 162.00 | 396 113.00 | 394 188.00 | 800 162.00 |