| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
AP Constructions | 62 000.00 | 21 726.00 | 40 274.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 721.00 | 19 168.00 | 43 553.00 | 62 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 028.00 | 746 391.00 | 378 637.00 | 1 125 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 503.00 | 789 613.00 | 495 890.00 | 1 285 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 740.00 | | 158 740.00 | 158 740.00 |
BZ Autres créances | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 915.00 | | 355 915.00 | 355 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 418.00 | 789 613.00 | 851 805.00 | 1 641 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 237 002.00 | 296 762.00 | | 237 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 152.00 | -59 760.00 | | -37 152.00 |
DL TOTAL (I) | 217 468.00 | 254 620.00 | | 217 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 795.00 | 611 621.00 | | 425 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 12.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 580.00 | 98 722.00 | | 105 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 285.00 | 89 809.00 | | 97 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 338.00 | 800 164.00 | | 634 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 805.00 | 1 054 783.00 | | 851 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 323.00 | | 53 301.00 | 1 628 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 122.00 | 1 285 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 122.00 | 1 249 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 584.00 | | 53 286.00 | 1 592 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | 15.00 | 4 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 424.00 | 191 009.00 | 339 820.00 | 938 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 096.00 | 191 009.00 | 339 820.00 | 936 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 740.00 | 158 740.00 | | 158 740.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 456.00 | 157 049.00 | 268 407.00 | 425 456.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 672.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 753.00 | | | 218 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 797.00 | 270 697.00 | 3 100.00 | 273 797.00 |
VW T.V.A. | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 337.00 | 360 930.00 | 268 407.00 | 629 337.00 |