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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 313.00 | 23 694.00 | 17 619.00 | 41 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 019.00 | 35 910.00 | 90 110.00 | 126 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 917.00 | 59 604.00 | 2 274 314.00 | 2 333 917.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 588 191.00 | | 588 191.00 | 588 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 544.00 | | 632 544.00 | 632 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 461.00 | 59 604.00 | 2 906 858.00 | 2 966 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 864.00 | 386 794.00 | | 433 864.00 |
242 Autres charges externes. | 111 404.00 | 108 355.00 | | 111 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | 7 469.00 | | 7 276.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2 711.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 767.00 | 361 953.00 | | 369 767.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 38 914.00 | 37 477.00 | | 38 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 594.00 | 180 404.00 | | -14 594.00 |
DA Capital social ou individuel | 739 151.00 | 739 151.00 | | 739 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
DG Autres réserves | 1 915 274.00 | 1 734 870.00 | | 1 915 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 594.00 | 180 404.00 | | -14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 882.00 | 2 748 476.00 | | 2 733 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 341.00 | 14 974.00 | | 23 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 709.00 | 58 357.00 | | 39 709.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 6 272.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 976.00 | 258 624.00 | | 172 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 858.00 | 3 007 100.00 | | 2 906 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 365.00 | | 15 311.00 | 2 355 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 759.00 | 2 166 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 759.00 | 2 333 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 708.00 | | 15 311.00 | 110 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 344.00 | | | 2 203 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 805.00 | 33 799.00 | | 25 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 13 771.00 | | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | 20 028.00 | | 15 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UP Prêts | 250 724.00 | | | 250 724.00 |
UX Autres créances clients | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 365.00 | 22 463.00 | 41 902.00 | 64 365.00 |
VI Groupe et associés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 077.00 | 44 353.00 | 250 724.00 | 295 077.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 976.00 | 131 074.00 | 41 902.00 | 172 976.00 |