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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 019.00 | 81 546.00 | 44 473.00 | 126 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 960.00 | 122 859.00 | 2 445 101.00 | 2 567 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BZ Autres créances | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CF Disponibilités | 926 373.00 | | 926 373.00 | 926 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 568.00 | | 1 050 568.00 | 1 050 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 528.00 | 122 859.00 | 3 495 669.00 | 3 618 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 151.00 | 739 151.00 | | 739 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
DG Autres réserves | 2 376 106.00 | 1 900 680.00 | | 2 376 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 886.00 | 528 806.00 | | 237 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 328.00 | 2 909 308.00 | | 3 391 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 75.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 13 901.00 | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 078.00 | 35 206.00 | | 32 078.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 3 945.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 341.00 | 431 524.00 | | 104 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 669.00 | 3 340 832.00 | | 3 495 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 666.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 488.00 | 939 230.00 | | 637 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 602.00 | 410 424.00 | | 399 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 886.00 | 528 806.00 | | 237 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 044.00 | 2 400 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 044.00 | 2 567 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423 390.00 | | 9 282.00 | 2 423 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 193.00 | 26 666.00 | | 96 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 465.00 | 3 848.00 | | 37 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 728.00 | 22 818.00 | | 58 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UP Prêts | 482 881.00 | | | 482 881.00 |
UX Autres créances clients | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VI Groupe et associés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 076.00 | 124 195.00 | 482 881.00 | 607 076.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |