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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 313.00 | 37 465.00 | 3 848.00 | 41 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 019.00 | 58 728.00 | 67 291.00 | 126 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423 390.00 | | 2 423 390.00 | 2 423 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 722.00 | 96 193.00 | 2 494 529.00 | 2 590 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 819 761.00 | | 819 761.00 | 819 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 303.00 | | 846 303.00 | 846 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 026.00 | 96 193.00 | 3 340 832.00 | 3 437 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 151.00 | 739 151.00 | | 739 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
DG Autres réserves | 1 900 680.00 | 1 915 274.00 | | 1 900 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 426.00 | -14 594.00 | | 475 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 308.00 | 2 733 882.00 | | 3 209 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 902.00 | 64 290.00 | | 41 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 570.00 | 43 498.00 | | 36 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 23 341.00 | | 13 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 206.00 | 39 709.00 | | 35 206.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 2 139.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 524.00 | 172 976.00 | | 131 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 832.00 | 2 906 858.00 | | 3 340 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 589.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 426.00 | -14 593.00 | | 475 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 917.00 | | 293 579.00 | 2 333 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 774.00 | 2 423 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 774.00 | 2 590 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 585.00 | | 293 579.00 | 2 166 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 604.00 | 36 589.00 | | 59 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 694.00 | 13 771.00 | | 23 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 910.00 | 22 818.00 | | 35 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UP Prêts | 505 643.00 | | 505 643.00 | 505 643.00 |
UX Autres créances clients | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 977.00 | 22 792.00 | 19 185.00 | 41 977.00 |
VI Groupe et associés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 185.00 | 26 542.00 | 505 643.00 | 532 185.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 524.00 | 112 339.00 | 19 185.00 | 131 524.00 |