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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 446.00 | 92 999.00 | 25 447.00 | 118 446.00 |
BF Prêts | 418 072.00 | | 418 072.00 | 418 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 578.00 | 134 312.00 | 2 361 265.00 | 2 495 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 206 816.00 | | 206 816.00 | 206 816.00 |
CF Disponibilités | 2 358 561.00 | | 2 358 561.00 | 2 358 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 457.00 | | 2 566 457.00 | 2 566 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 035.00 | 134 312.00 | 4 927 722.00 | 5 062 035.00 |
CU Autres participations | 1 917 747.00 | | 1 917 747.00 | 1 917 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 151.00 | 739 151.00 | | 739 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
DG Autres réserves | 3 413 569.00 | 2 558 126.00 | | 3 413 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 760.00 | 1 355 443.00 | | 221 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 532.00 | 4 746 771.00 | | 4 468 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 94.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 059.00 | 14 887.00 | | 389 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | 10 458.00 | | 13 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 086.00 | 33 983.00 | | 35 086.00 |
EA Autres dettes | 21 938.00 | 2 132.00 | | 21 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 190.00 | 63 053.00 | | 459 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 722.00 | 4 809 825.00 | | 4 927 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 720.00 | 63 053.00 | | 419 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 050.00 | 205 727.00 | 445 777.00 | 240 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 050.00 | 205 727.00 | 445 777.00 | 240 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 689.00 | 1 851 095.00 | | 660 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 929.00 | 495 652.00 | | 438 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 760.00 | 1 355 443.00 | | 221 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 098.00 | | 17 819.00 | 2 514 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 339.00 | 2 335 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 339.00 | 2 495 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 558.00 | | 6 888.00 | 111 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 227.00 | | 10 931.00 | 2 361 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 145.00 | 6 167.00 | | 128 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 832.00 | 6 167.00 | | 86 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
UP Prêts | 418 072.00 | | 418 072.00 | 418 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 349 588.00 | 349 588.00 | | 349 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 967.00 | 207 895.00 | 418 072.00 | 625 967.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 190.00 | 419 720.00 | 39 470.00 | 459 190.00 |