| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 558.00 | 86 832.00 | 24 725.00 | 111 558.00 |
BF Prêts | 443 480.00 | | 443 480.00 | 443 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 098.00 | 128 145.00 | 2 385 952.00 | 2 514 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | 254 777.00 | | 254 777.00 | 254 777.00 |
CF Disponibilités | 2 153 191.00 | | 2 153 191.00 | 2 153 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 423 872.00 | | 2 423 872.00 | 2 423 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 970.00 | 128 145.00 | 4 809 825.00 | 4 937 970.00 |
CU Autres participations | 1 917 747.00 | | 1 917 747.00 | 1 917 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 151.00 | 739 151.00 | | 739 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
DG Autres réserves | 2 558 126.00 | 2 376 106.00 | | 2 558 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 443.00 | 182 020.00 | | 1 355 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 771.00 | 3 391 328.00 | | 4 746 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 19 319.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | 38 701.00 | | 14 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 11 082.00 | | 10 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 983.00 | 32 078.00 | | 33 983.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 3 160.00 | | 2 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 053.00 | 104 341.00 | | 63 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 825.00 | 3 495 669.00 | | 4 809 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 053.00 | 104 341.00 | | 63 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 263.00 | | 475 263.00 | 475 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 263.00 | | 475 263.00 | 475 263.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 095.00 | 637 488.00 | | 1 851 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 652.00 | 455 468.00 | | 495 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 443.00 | 182 020.00 | | 1 355 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 960.00 | | | 2 567 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 401.00 | 2 361 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 862.00 | 2 514 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 461.00 | 111 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 628.00 | | | 2 400 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 859.00 | 16 102.00 | 10 816.00 | 122 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 546.00 | 16 102.00 | 10 816.00 | 81 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 443 480.00 | | 443 480.00 | 443 480.00 |
UX Autres créances clients | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 161.00 | 270 681.00 | 443 480.00 | 714 161.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |