| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 398.00 | 47 338.00 | 4 060.00 | 51 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 365.00 | 55 149.00 | 13 216.00 | 68 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 679.00 | 102 487.00 | 303 192.00 | 405 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 620.00 | | 305 620.00 | 305 620.00 |
CF Disponibilités | 318 647.00 | | 318 647.00 | 318 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 345.00 | | 688 345.00 | 688 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 024.00 | 102 487.00 | 991 537.00 | 1 094 024.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 870 871.00 | | | 870 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
DL TOTAL (I) | 953 647.00 | | | 953 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 5 298.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 537.00 | | | 991 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 779.00 | | 1 164 779.00 | 1 164 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 779.00 | | 1 164 779.00 | 1 164 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 998.00 | | | 1 168 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 022.00 | | | 1 095 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 679.00 | | | 405 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 312.00 | 9 175.00 | | 93 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 312.00 | 9 175.00 | | 93 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 582.00 | 64 078.00 | 3 504.00 | 67 582.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
ST Autres comptes | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 027.00 | | | 212 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 675.00 | | | 311 675.00 |