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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 679.00 | 119 763.00 | 285 916.00 | 405 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 313.00 | | 184 313.00 | 184 313.00 |
BZ Autres créances | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 103.00 | | 365 103.00 | 365 103.00 |
CF Disponibilités | 356 780.00 | | 356 780.00 | 356 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 495.00 | | 997 495.00 | 997 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 174.00 | 119 763.00 | 1 283 411.00 | 1 403 174.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 303.00 | | | 1 207 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 899.00 | | | 1 272 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 411.00 | | | 1 283 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 063.00 | | 1 006 063.00 | 1 006 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 063.00 | | 1 006 063.00 | 1 006 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 087.00 | | | 1 006 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 291.00 | | | 949 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 679.00 | | | 405 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 964.00 | 1 799.00 | | 117 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 964.00 | 1 799.00 | | 117 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 184 313.00 | 184 313.00 | | 184 313.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 116.00 | 275 612.00 | 3 504.00 | 279 116.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
ST Autres comptes | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 867.00 | | | 223 867.00 |