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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 365.00 | 66 566.00 | 1 799.00 | 68 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 679.00 | 117 964.00 | 287 715.00 | 405 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 320.00 | | 178 320.00 | 178 320.00 |
BZ Autres créances | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 653.00 | | 365 653.00 | 365 653.00 |
CF Disponibilités | 307 961.00 | | 307 961.00 | 307 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 604.00 | | 942 604.00 | 942 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 283.00 | 117 964.00 | 1 230 319.00 | 1 348 283.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 900.00 | | | 1 143 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 103.00 | | | 1 216 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 319.00 | | | 1 230 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 892.00 | | 1 124 892.00 | 1 124 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 892.00 | | 1 124 892.00 | 1 124 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 189 527.00 | | | 189 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 772.00 | | | 1 126 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 369.00 | | | 1 063 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 679.00 | | | 405 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 736.00 | 228.00 | | 117 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 736.00 | 228.00 | | 117 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 178 320.00 | 178 320.00 | | 178 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 494.00 | 268 990.00 | 3 504.00 | 272 494.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
ST Autres comptes | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 056.00 | | | 290 056.00 |