| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 679.00 | 119 763.00 | 285 916.00 | 405 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 933.00 | | 157 933.00 | 157 933.00 |
BZ Autres créances | 128 206.00 | | 128 206.00 | 128 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
CF Disponibilités | 811 302.00 | | 811 302.00 | 811 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 674.00 | | 1 348 674.00 | 1 348 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 353.00 | 119 763.00 | 1 634 590.00 | 1 754 353.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 643.00 | | | 1 308 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 597.00 | | | 1 376 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 993.00 | | | 257 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 590.00 | | | 1 634 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 993.00 | | | 257 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 582.00 | | 1 088 582.00 | 1 088 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 582.00 | | 1 088 582.00 | 1 088 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 611.00 | | | 1 088 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 457.00 | | | 1 029 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 679.00 | | | 405 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 643.00 | 286 139.00 | 3 504.00 | 289 643.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 993.00 | 257 993.00 | | 257 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
ST Autres comptes | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 267.00 | | | 329 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |