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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 365.00 | 66 338.00 | 2 027.00 | 68 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 679.00 | 117 736.00 | 287 943.00 | 405 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 444.00 | | 175 444.00 | 175 444.00 |
BZ Autres créances | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 641.00 | | 365 641.00 | 365 641.00 |
CF Disponibilités | 296 441.00 | | 296 441.00 | 296 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 523.00 | | 909 523.00 | 909 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 202.00 | 117 736.00 | 1 197 466.00 | 1 315 202.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 528.00 | | | 1 074 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 700.00 | | | 1 152 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 466.00 | | | 1 197 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 513.00 | | 1 209 513.00 | 1 209 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 513.00 | | 1 209 513.00 | 1 209 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135 035.00 | | | 135 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 797.00 | | | 1 211 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 425.00 | | | 1 142 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 679.00 | | | 405 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 617.00 | 3 119.00 | | 114 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 617.00 | 3 119.00 | | 114 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 175 444.00 | | | 175 444.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 945.00 | 247 441.00 | 3 504.00 | 250 945.00 |
VW T.V.A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
ST Autres comptes | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 903.00 | | | 219 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 381.00 | | | 282 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |