| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 100.00 | 641 100.00 | 288 000.00 | 929 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 710.00 | 65 185.00 | 10 525.00 | 75 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 219.00 | 706 285.00 | 304 934.00 | 1 011 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 044.00 | | 177 044.00 | 177 044.00 |
BZ Autres créances | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
CF Disponibilités | 581 678.00 | | 581 678.00 | 581 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 280.00 | | 846 280.00 | 846 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 500.00 | 706 285.00 | 1 151 215.00 | 1 857 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 975.00 | 209 273.00 | | 431 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 669.00 | 158 675.00 | | 29 669.00 |
DL TOTAL (I) | 470 028.00 | 376 333.00 | | 470 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 1 801.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 14 559.00 | | 6 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 655.00 | 119 813.00 | | 80 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 98 171.00 | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 845.00 | 266 546.00 | | 208 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 186.00 | 500 891.00 | | 681 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 215.00 | 877 224.00 | | 1 151 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 702.00 | 1 133 382.00 | 1 313 084.00 | 179 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 702.00 | 1 133 382.00 | 1 313 084.00 | 179 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 094.00 | |
GE Autres charges | | | 201 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 75.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 75.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 85.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 3 382.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -3 307.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 61 905.00 | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 638.00 | 1 156 838.00 | | 1 374 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 969.00 | 998 162.00 | | 1 344 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 669.00 | 158 675.00 | | 29 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 510.00 | | 641 158.00 | 405 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 448.00 | 1 011 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 541.00 | 929 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 210.00 | 75 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 287.00 | | 635 354.00 | 300 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 116.00 | | 5 804.00 | 98 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 942.00 | 354 094.00 | 34 750.00 | 386 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 287.00 | 347 354.00 | 6 541.00 | 300 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 655.00 | 6 740.00 | 28 210.00 | 86 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 845.00 | 208 845.00 | | 208 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UX Autres créances clients | 177 044.00 | | | 177 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 011.00 | 271 011.00 | | 271 011.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 186.00 | 681 186.00 | | 681 186.00 |