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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 848.00 | 53 814.00 | 19 034.00 | 72 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 942.00 | 63 003.00 | 193 939.00 | 256 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 734.00 | | 207 734.00 | 207 734.00 |
BZ Autres créances | 76 509.00 | | 76 509.00 | 76 509.00 |
CF Disponibilités | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 917.00 | | 402 917.00 | 402 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 859.00 | 63 003.00 | 596 856.00 | 659 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
CU Autres participations | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 263.00 | 68.00 | 122 195.00 | 122 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 218.00 | 197 956.00 | | 292 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 393.00 | 94 262.00 | | -54 393.00 |
DL TOTAL (I) | 246 210.00 | 300 602.00 | | 246 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | 104 432.00 | | 24 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 012.00 | 225 886.00 | | 147 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 6 012.00 | | 1 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 725.00 | 193 207.00 | | 177 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 647.00 | 625 537.00 | | 350 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 856.00 | 926 139.00 | | 596 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 647.00 | 625 537.00 | | 350 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 303.00 | | 140 214.00 | 1 141 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 575.00 | 256 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018 851.00 | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 72 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 972.00 | | | 1 027 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 802.00 | | 17 771.00 | 60 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 530.00 | | 180.00 | 52 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 426.00 | 8 152.00 | 1 024 575.00 | 1 079 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 972.00 | | 1 018 851.00 | 1 027 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 454.00 | 8 084.00 | 5 724.00 | 51 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 725.00 | 177 725.00 | | 177 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UX Autres créances clients | 207 734.00 | 207 734.00 | | 207 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 905.00 | 311 905.00 | | 311 905.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 647.00 | 350 647.00 | | 350 647.00 |