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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 734.00 | 737 428.00 | 192 306.00 | 929 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 450.00 | 45 031.00 | 11 419.00 | 56 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 505.00 | 782 460.00 | 213 045.00 | 995 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 112.00 | | 156 112.00 | 156 112.00 |
BZ Autres créances | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CF Disponibilités | 378 052.00 | | 378 052.00 | 378 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 423.00 | | 591 423.00 | 591 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 928.00 | 782 460.00 | 804 468.00 | 1 586 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 501.00 | 431 975.00 | | 172 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 920.00 | 29 669.00 | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 185 805.00 | 470 028.00 | | 185 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 110.00 | 6 538.00 | | 42 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 715.00 | 80 655.00 | | 87 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | 288 000.00 | | 192 000.00 |
EA Autres dettes | 125 704.00 | 96 000.00 | | 125 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 134.00 | 208 845.00 | | 171 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 663.00 | 681 186.00 | | 618 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 468.00 | 1 151 215.00 | | 804 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 663.00 | 681 186.00 | | 618 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 219.00 | | 18 881.00 | 1 011 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 334.00 | 9 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 596.00 | 995 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 009.00 | 929 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 253.00 | 56 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 100.00 | | 1 643.00 | 929 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 710.00 | | 7 993.00 | 75 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | 9 245.00 | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 133.00 | | 782 460.00 | 28 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | 737 428.00 | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | | 45 031.00 | 27 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 134.00 | 171 134.00 | | 171 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UX Autres créances clients | 156 112.00 | | | 156 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 406.00 | 222 406.00 | | 222 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 663.00 | 618 663.00 | | 618 663.00 |