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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932 799.00 | 834 424.00 | 98 376.00 | 932 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 511.00 | 46 878.00 | 9 633.00 | 56 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 631.00 | 881 302.00 | 117 329.00 | 998 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 132.00 | | 166 132.00 | 166 132.00 |
BZ Autres créances | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CF Disponibilités | 320 219.00 | | 320 219.00 | 320 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 576.00 | | 531 576.00 | 531 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 207.00 | 881 302.00 | 648 905.00 | 1 530 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 252.00 | 172 501.00 | | 72 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 217.00 | 4 920.00 | | 78 217.00 |
DL TOTAL (I) | 158 853.00 | 185 805.00 | | 158 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 42 110.00 | | 19 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 468.00 | 87 715.00 | | 82 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 192 000.00 | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 124 078.00 | 125 704.00 | | 124 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 457.00 | 171 134.00 | | 168 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 052.00 | 618 663.00 | | 490 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 905.00 | 804 468.00 | | 648 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 505.00 | | 7 551.00 | 995 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 998 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 56 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 734.00 | | 3 065.00 | 929 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 450.00 | | 4 485.00 | 56 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 460.00 | 103 267.00 | 4 425.00 | 782 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 428.00 | 96 995.00 | | 737 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 031.00 | 6 271.00 | 4 425.00 | 45 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 078.00 | 124 078.00 | | 124 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UX Autres créances clients | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 678.00 | 220 678.00 | | 220 678.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 052.00 | 490 052.00 | | 490 052.00 |