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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 972.00 | 1 027 972.00 | | 1 027 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 802.00 | 51 454.00 | 9 348.00 | 60 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 303.00 | 1 079 426.00 | 61 877.00 | 1 141 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 041.00 | | 253 041.00 | 253 041.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CF Disponibilités | 587 661.00 | | 587 661.00 | 587 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 262.00 | | 864 262.00 | 864 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 565.00 | 1 079 426.00 | 926 139.00 | 2 005 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
CU Autres participations | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 956.00 | 150 468.00 | | 197 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 262.00 | 47 488.00 | | 94 262.00 |
DL TOTAL (I) | 300 602.00 | 206 341.00 | | 300 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 432.00 | 204 817.00 | | 104 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 886.00 | 195 867.00 | | 225 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 7 126.00 | | 6 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 207.00 | 172 066.00 | | 193 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 537.00 | 579 876.00 | | 625 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 139.00 | 786 216.00 | | 926 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 537.00 | 579 876.00 | | 625 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 366.00 | | 98 764.00 | 1 043 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 1 141 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827.00 | 1 027 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 799.00 | | 96 000.00 | 932 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 241.00 | | 2 561.00 | 58 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 326.00 | | 203.00 | 52 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 480.00 | 101 774.00 | 827.00 | 978 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 799.00 | 96 000.00 | 827.00 | 932 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 681.00 | 5 774.00 | | 45 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 207.00 | 193 207.00 | | 193 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 253 041.00 | 253 041.00 | | 253 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 849.00 | 280 849.00 | | 280 849.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 537.00 | 625 537.00 | | 625 537.00 |