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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 363.00 | 3 632.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 4 328.00 | 2 536.00 | 6 864.00 |
AN Terrains | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
AP Constructions | 3 069 848.00 | 1 012 761.00 | 2 057 087.00 | 3 069 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 384.00 | 577 133.00 | 564 251.00 | 1 141 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 440.00 | 763 351.00 | 59 090.00 | 822 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 772.00 | 2 357 936.00 | 2 863 836.00 | 5 221 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 987.00 | 900.00 | 49 087.00 | 49 987.00 |
BZ Autres créances | 279 873.00 | | 279 873.00 | 279 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 280.00 | | 226 280.00 | 226 280.00 |
CF Disponibilités | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 541.00 | 900.00 | 614 641.00 | 615 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 313.00 | 2 358 836.00 | 3 478 477.00 | 5 837 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 139.00 | 338 139.00 | | 338 139.00 |
DH Report à nouveau | 5 231.00 | 64 610.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 010.00 | 20 621.00 | | 36 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 566 589.00 | 571 140.00 | | 1 566 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 219.00 | 1 002 760.00 | | 1 954 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 707.00 | 638 800.00 | | 1 218 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 968.00 | 378 187.00 | | 180 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 547.00 | 73 770.00 | | 87 547.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 3 188.00 | | 5 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 828.00 | 37 378.00 | | 31 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 258.00 | 1 131 322.00 | | 1 524 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 477.00 | 2 134 083.00 | | 3 478 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 091.00 | 538 038.00 | | 387 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 11 222.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 247.00 | | 145 247.00 | 145 247.00 |
FG Production vendue services | 1 190 046.00 | | 1 190 046.00 | 1 190 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 293.00 | | 1 335 293.00 | 1 335 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 134.00 | 6 607.00 | | 21 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | 789.00 | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506.00 | 19 998.00 | | 4 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 1 667.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 1 667.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | 18 331.00 | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 3 733.00 | | 6 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 834.00 | 1 125 082.00 | | 1 397 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 823.00 | 1 104 461.00 | | 1 361 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 010.00 | 20 621.00 | | 36 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |