| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 2 430.00 | 1 565.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 5 216.00 | 1 648.00 | 6 864.00 |
AN Terrains | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
AP Constructions | 3 073 756.00 | 1 363 148.00 | 1 710 608.00 | 3 073 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 384.00 | 952 010.00 | 189 375.00 | 1 141 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 660.00 | 787 716.00 | 35 945.00 | 823 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 150.00 | 3 110 518.00 | 2 116 632.00 | 5 227 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BT Marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BZ Autres créances | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 434.00 | 3 110 518.00 | 2 239 916.00 | 5 350 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 289 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 069.00 | 117 872.00 | | -11 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 968 300.00 | 1 072 967.00 | | 968 300.00 |
DL TOTAL (I) | 965 481.00 | 1 489 057.00 | | 965 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 057.00 | 1 053 775.00 | | 1 003 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 427.00 | 181 197.00 | | 175 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 729.00 | 55 514.00 | | 72 729.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 4 471.00 | | 3 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 979.00 | 39 385.00 | | 19 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 435.00 | 1 354 213.00 | | 1 274 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 916.00 | 2 843 271.00 | | 2 239 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 212.00 | 389 568.00 | | 363 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 319.00 | | 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
FG Production vendue services | 675 546.00 | | 675 546.00 | 675 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 103.00 | | 766 103.00 | 766 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 430.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 6 616.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | 6 616.00 | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392.00 | 2 216.00 | | 5 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 2 216.00 | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | 4 400.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 200.00 | 1 523 962.00 | | 796 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 269.00 | 1 406 089.00 | | 807 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 069.00 | 117 872.00 | | -11 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 931.00 | | | 5 243 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 781.00 | 5 227 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 781.00 | 5 070 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 076.00 | | | 146 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087 343.00 | | | 5 087 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 466.00 | 155 098.00 | 16 045.00 | 2 971 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 961.00 | 468.00 | | 1 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 201.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 490.00 | 154 428.00 | 16 045.00 | 2 964 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VB T. V. A. | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VC Groupe et associés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 926.00 | 90 702.00 | 408 177.00 | 1 001 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 640.00 | 80 123.00 | 6 517.00 | 86 640.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 436.00 | 363 212.00 | 408 177.00 | 1 274 436.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |