| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | 9 747.00 | 616.00 | 10 364.00 |
AN Terrains | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
AP Constructions | 3 647 005.00 | 1 827 129.00 | 1 819 876.00 | 3 647 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 119.00 | 1 319 281.00 | 216 837.00 | 1 536 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 779.00 | 384 384.00 | 352 394.00 | 736 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 854.00 | 3 544 538.00 | 2 567 316.00 | 6 111 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BZ Autres créances | 156 524.00 | | 156 524.00 | 156 524.00 |
CF Disponibilités | 128 015.00 | | 128 015.00 | 128 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 908.00 | | 302 908.00 | 302 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 762.00 | 3 544 538.00 | 2 870 224.00 | 6 414 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 806 613.00 | 936 265.00 | | 806 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 87 746.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -58 541.00 | | | -58 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 742.00 | -146 285.00 | | -51 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 735 375.00 | 819 117.00 | | 735 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 958.00 | 1 705 094.00 | | 1 439 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 463.00 | 1 195 984.00 | | 1 154 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 723.00 | 63 723.00 | | 38 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 877.00 | 128 343.00 | | 143 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 901.00 | 32 951.00 | | 62 901.00 |
EA Autres dettes | | 2 928.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 299.00 | 12 233.00 | | 30 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 265.00 | 1 436 165.00 | | 1 430 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 224.00 | 3 141 259.00 | | 2 870 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 892.00 | 240 473.00 | | 407 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
FG Production vendue services | 635 889.00 | | 635 889.00 | 635 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 168.00 | | 734 168.00 | 734 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 741.00 | 71 135.00 | | 83 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 080.00 | 825 586.00 | | 1 256 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 822.00 | 971 871.00 | | 1 307 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 742.00 | -146 285.00 | | -51 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044 708.00 | | 67 167.00 | 6 044 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21.00 | | 6 111 855.00 | 21.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | | 5 951 667.00 | 21.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 076.00 | | 3 500.00 | 146 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 888 121.00 | | 63 567.00 | 5 888 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | 100.00 | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 784.00 | 413 755.00 | | 3 130 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | 3 844.00 | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 885.00 | 409 911.00 | | 3 120 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VC Groupe et associés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 877.00 | 131 341.00 | 738 904.00 | 1 153 877.00 |
VI Groupe et associés | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 692.00 | | | 895 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VP Divers | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 564.00 | 121 564.00 | | 121 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 430.00 | 407 893.00 | 738 904.00 | 1 430 430.00 |